| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 891.00 | 41 694.00 | 5 197.00 | 46 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 24 484.00 | 20 743.00 | 45 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 342.00 | 66 179.00 | 431 163.00 | 497 342.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 507.00 | 66 179.00 | 505 328.00 | 571 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -44 049.00 | -37 504.00 | | -44 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | -6 544.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 466 623.00 | 466 351.00 | | 466 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529.00 | 17 535.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 4 225.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 947.00 | 14 164.00 | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 705.00 | 35 925.00 | | 38 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 328.00 | 502 276.00 | | 505 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 705.00 | 27 638.00 | | 38 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 948.00 | 305 900.00 | | 312 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 676.00 | 312 444.00 | | 312 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | -6 544.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 652.00 | | 1 690.00 | 495 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 428.00 | | 1 690.00 | 90 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 169.00 | 13 010.00 | 66 179.00 | 53 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 169.00 | 13 010.00 | 66 179.00 | 53 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 8 281.00 | 27 224.00 | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |