| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 291.00 | 45 714.00 | 4 577.00 | 50 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 29 664.00 | 15 563.00 | 45 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 742.00 | 75 379.00 | 425 363.00 | 500 742.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 393.00 | 75 379.00 | 504 014.00 | 579 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -43 777.00 | -44 049.00 | | -43 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 486.00 | 272.00 | | 21 486.00 |
DL TOTAL (I) | 488 109.00 | 466 623.00 | | 488 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 7 229.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 22 947.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 905.00 | 38 705.00 | | 15 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 014.00 | 505 328.00 | | 504 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 905.00 | 38 705.00 | | 15 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 921.00 | 312 948.00 | | 314 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 435.00 | 312 676.00 | | 293 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 486.00 | 272.00 | | 21 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 342.00 | | 3 400.00 | 497 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 118.00 | | 3 400.00 | 92 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 179.00 | 9 200.00 | 75 379.00 | 66 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 9 200.00 | 75 379.00 | 66 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |