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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 178.00 | 206 784.00 | 19 394.00 | 226 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 401.00 | 515 205.00 | 61 196.00 | 576 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 192.00 | 723 366.00 | 799 825.00 | 1 523 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 960.00 | 106 509.00 | 1 604 451.00 | 1 710 960.00 |
BZ Autres créances | 319 164.00 | 146 664.00 | 172 500.00 | 319 164.00 |
CF Disponibilités | 824 253.00 | | 824 253.00 | 824 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 673.00 | 253 173.00 | 2 637 500.00 | 2 890 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 865.00 | 976 539.00 | 3 437 326.00 | 4 413 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 145 030.00 | 1 074 185.00 | | 1 145 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | 70 844.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 699.00 | 1 185 730.00 | | 1 269 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 237.00 | 1 024 990.00 | | 744 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 338.00 | 361 496.00 | | 166 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 429.00 | 1 164 594.00 | | 1 011 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 239.00 | 151 323.00 | | 208 239.00 |
EA Autres dettes | 37 385.00 | 35 440.00 | | 37 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 627.00 | 2 737 843.00 | | 2 167 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 326.00 | 3 923 573.00 | | 3 437 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 627.00 | 2 737 843.00 | | 2 167 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 097.00 | 481 343.00 | | 242 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 529.00 | | 11 283.00 | 1 537 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 1 523 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 620.00 | 802 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 877.00 | | | 677 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 917.00 | | 11 283.00 | 816 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 485.00 | 101 543.00 | 20 662.00 | 642 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 108.00 | 101 543.00 | 20 662.00 | 641 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 509.00 | 30 000.00 | | 76 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 664.00 | | 25 000.00 | 171 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 173.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 248 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 173.00 | 30 000.00 | 25 000.00 | 248 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 429.00 | 1 011 429.00 | | 1 011 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 960.00 | | | 1 710 960.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 285.00 | | | 308 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 155.00 | 2 066 420.00 | 42 735.00 | 2 109 155.00 |
VW T.V.A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 627.00 | 2 167 627.00 | | 2 167 627.00 |