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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 178.00 | 214 020.00 | 12 158.00 | 226 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 720.00 | 559 041.00 | 58 679.00 | 617 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 511.00 | 774 439.00 | 790 072.00 | 1 564 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 411.00 | 157 414.00 | 1 567 997.00 | 1 725 411.00 |
BZ Autres créances | 639 684.00 | 143 285.00 | 496 398.00 | 639 684.00 |
CF Disponibilités | 799 876.00 | | 799 876.00 | 799 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 688.00 | 300 700.00 | 2 899 988.00 | 3 200 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 199.00 | 1 075 138.00 | 3 690 061.00 | 4 765 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 228 999.00 | 1 145 030.00 | | 1 228 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 348.00 | 83 969.00 | | 167 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 046.00 | 1 269 699.00 | | 1 437 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 424.00 | 744 237.00 | | 711 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 347.00 | 166 338.00 | | 135 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 078.00 | 1 011 429.00 | | 1 289 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 920.00 | 208 239.00 | | 95 920.00 |
EA Autres dettes | 21 246.00 | 37 385.00 | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 014.00 | 2 167 627.00 | | 2 253 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 061.00 | 3 437 326.00 | | 3 690 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 014.00 | 2 167 627.00 | | 2 253 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 622.00 | 242 097.00 | | 358 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 192.00 | | 41 319.00 | 1 523 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 877.00 | | | 677 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 579.00 | | 41 319.00 | 802 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 365.00 | 51 072.00 | | 723 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 989.00 | 51 072.00 | | 721 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 509.00 | 50 905.00 | | 106 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 664.00 | | 3 378.00 | 146 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 173.00 | 50 905.00 | 3 378.00 | 253 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 173.00 | 50 905.00 | 3 378.00 | 253 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 905.00 | 3 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 078.00 | 1 289 078.00 | | 1 289 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 411.00 | 1 725 411.00 | | 1 725 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 424.00 | 361 424.00 | | 361 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 928.00 | 624 928.00 | | 624 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 547.00 | 2 400 812.00 | 42 735.00 | 2 443 547.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 014.00 | 2 253 014.00 | | 2 253 014.00 |