| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 676 500.00 | | 676 500.00 | 676 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 561.00 | 215 689.00 | 35 873.00 | 251 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 615.00 | 463 721.00 | 50 893.00 | 514 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 788.00 | 680 787.00 | 806 001.00 | 1 486 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237 501.00 | 207 200.00 | 5 030 301.00 | 5 237 501.00 |
BZ Autres créances | 644 637.00 | 173 285.00 | 471 352.00 | 644 637.00 |
CF Disponibilités | 864 160.00 | | 864 160.00 | 864 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 291.00 | 380 486.00 | 6 392 805.00 | 6 773 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 079.00 | 1 061 273.00 | 7 198 806.00 | 8 260 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 407 095.00 | 1 396 346.00 | | 1 407 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 15 749.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 012.00 | 1 452 795.00 | | 1 483 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 213.00 | 1 011 192.00 | | 1 031 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 861.00 | 248 287.00 | | 217 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 751.00 | 3 130 515.00 | | 4 040 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 015.00 | 246 248.00 | | 370 015.00 |
EA Autres dettes | 55 954.00 | 29 273.00 | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 794.00 | 4 665 515.00 | | 5 715 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 806.00 | 6 118 310.00 | | 7 198 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 794.00 | 4 665 515.00 | | 5 715 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 529.00 | 508 311.00 | | 528 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 116.00 | | 85 520.00 | 1 580 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 735.00 | 42 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 848.00 | 1 486 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 112.00 | 766 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 877.00 | | | 677 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 504.00 | | 42 785.00 | 859 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 414.00 | 194 200.00 | 157 414.00 | 170 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 285.00 | 30 000.00 | | 143 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 700.00 | 224 200.00 | 157 414.00 | 313 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 700.00 | 224 200.00 | 157 414.00 | 313 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 200.00 | 157 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 751.00 | 4 040 751.00 | | 4 040 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 237 501.00 | 5 237 501.00 | | 5 237 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 213.00 | 531 213.00 | | 531 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 930.00 | 607 930.00 | | 607 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 866.00 | 5 909 131.00 | 42 735.00 | 5 951 866.00 |
VW T.V.A. | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 794.00 | 5 715 794.00 | | 5 715 794.00 |