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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 513.00 | 927.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | 2 000.00 | 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 518.00 | 964.00 | 1 482.00 |
BF Prêts | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 371.00 | 12 048.00 | 95 322.00 | 107 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 707.00 | 12 048.00 | 251 659.00 | 263 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 826.00 | 138 837.00 | | 149 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | 10 988.00 | | 14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 191 651.00 | 177 326.00 | | 191 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 681.00 | 19 578.00 | | 49 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 9 487.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | 3 068.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 008.00 | 32 132.00 | | 60 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 659.00 | 209 458.00 | | 251 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 008.00 | 32 132.00 | | 60 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 1 939.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 269.00 | 78 611.00 | | 86 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 944.00 | 67 623.00 | | 71 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 325.00 | 10 988.00 | | 14 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 473.00 | | 842.00 | 117 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 944.00 | 92 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 944.00 | 107 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | 842.00 | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 4 122.00 | | 7 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 3 776.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 346.00 | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UP Prêts | 90 631.00 | 11 183.00 | | 90 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 179.00 | 34 731.00 | 79 448.00 | 114 179.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |