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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | 2 000.00 | 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 061.00 | 988.00 | 2 048.00 |
BF Prêts | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 754.00 | 13 519.00 | 83 236.00 | 96 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 557.00 | 13 519.00 | 280 039.00 | 293 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 151.00 | 149 826.00 | | 164 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 14 325.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 214 684.00 | 191 651.00 | | 214 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 49 681.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 7 009.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 3 318.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 855.00 | 60 008.00 | | 62 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 039.00 | 251 659.00 | | 280 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 2 528.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 674.00 | 86 269.00 | | 91 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 641.00 | 71 944.00 | | 68 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | 14 325.00 | | 23 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 371.00 | | 567.00 | 107 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 183.00 | 81 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 183.00 | 96 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 567.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 1 470.00 | | 12 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 927.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 543.00 | | 6 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UP Prêts | 79 448.00 | 11 427.00 | | 79 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 215.00 | 38 194.00 | 70 021.00 | 108 215.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |