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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 007.00 | 3 494.00 | 1 514.00 | 5 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 885.00 | 133 252.00 | 35 633.00 | 168 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 392.00 | 136 746.00 | 206 647.00 | 343 392.00 |
060 Stock marchandises | 179 390.00 | 8 527.00 | 170 862.00 | 179 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 761.00 | 8 527.00 | 261 234.00 | 269 761.00 |
110 Total général Actif | 613 154.00 | 145 273.00 | 467 881.00 | 613 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -704 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 737.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 009.00 | |