| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 599.00 | 159 264.00 | 8 335.00 | 167 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 663.00 | 164 828.00 | 177 835.00 | 342 663.00 |
BT Marchandises | 182 928.00 | 11 352.00 | 171 576.00 | 182 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 303 650.00 | | 303 650.00 | 303 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 674.00 | 11 352.00 | 515 322.00 | 526 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 337.00 | 176 180.00 | 693 157.00 | 869 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 921.00 | 283 260.00 | | 288 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 011.00 | 5 660.00 | | 91 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192.00 | 1 882.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 389 924.00 | 299 603.00 | | 389 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 016.00 | 8 890.00 | | 104 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 158.00 | 49 981.00 | | 42 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | 1 739.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 75 762.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 021.00 | 20 405.00 | | 55 021.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 862.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 233.00 | 157 639.00 | | 303 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 157.00 | 457 242.00 | | 693 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 533.00 | 152 067.00 | | 300 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 072.00 | | | 170 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 959.00 | 5 869.00 | | 158 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 868.00 | 5 869.00 | | 155 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 912.00 | 11 352.00 | 11 912.00 | 11 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912.00 | 11 352.00 | 11 912.00 | 11 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 912.00 | 11 352.00 | 11 912.00 | 11 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 352.00 | 11 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VI Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 865.00 | 18.00 | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 563.00 | 38 545.00 | 1 018.00 | 39 563.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 533.00 | 300 533.00 | | 300 533.00 |