| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 200.00 | 182.00 | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 1 207.00 | 1 264.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 973.00 | 11 064.00 | 247 909.00 | 258 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 454.00 | 13 471.00 | 417 983.00 | 431 454.00 |
BT Marchandises | 196 000.00 | 11 069.00 | 184 931.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 079.00 | 11 069.00 | 491 010.00 | 502 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 533.00 | 24 540.00 | 908 993.00 | 933 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 932.00 | 288 921.00 | | 379 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 121.00 | 91 011.00 | | 23 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 605.00 | 1 192.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 435 458.00 | 389 924.00 | | 435 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 361.00 | 104 016.00 | | 288 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 42 158.00 | | 29 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 2 701.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 98 926.00 | | 133 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 55 021.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 412.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 535.00 | 303 233.00 | | 473 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 993.00 | 693 157.00 | | 908 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 862.00 | 300 533.00 | | 253 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 180.00 | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 663.00 | | 501 700.00 | 342 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 526.00 | 165 383.00 | 431 454.00 | 247 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 169 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 526.00 | 162 471.00 | 261 444.00 | 247 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 591.00 | | 203.00 | 171 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 072.00 | | 501 369.00 | 170 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 128.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 828.00 | 13 026.00 | 164 383.00 | 164 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 21.00 | 1 912.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 737.00 | 13 005.00 | 162 471.00 | 161 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 352.00 | 11 069.00 | 11 352.00 | 11 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 352.00 | 11 069.00 | 11 352.00 | 11 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352.00 | 11 069.00 | 11 352.00 | 11 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | 11 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 132.00 | 70 319.00 | 99 206.00 | 288 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 203.00 | 18.00 | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 951.00 | 86 805.00 | 146.00 | 86 951.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 676.00 | 253 862.00 | 99 206.00 | 471 676.00 |