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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 071.00 | 40 245.00 | 7 826.00 | 48 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 389.00 | 51 209.00 | 22 180.00 | 73 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 260.00 | 91 454.00 | 49 806.00 | 141 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 512.00 | 40 383.00 | 145 130.00 | 185 512.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 494.00 | 40 383.00 | 230 111.00 | 270 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 753.00 | 131 837.00 | 279 917.00 | 411 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 359.00 | 115 057.00 | | 122 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | 7 302.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 141 047.00 | 131 159.00 | | 141 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 45 687.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | 28 941.00 | | 35 187.00 |
EA Autres dettes | 41 733.00 | 62 008.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 869.00 | 136 636.00 | | 138 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 917.00 | 267 795.00 | | 279 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 869.00 | 136 636.00 | | 138 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 630.00 | | 570 630.00 | 570 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 630.00 | | 570 630.00 | 570 630.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 3 288.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 4 448.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 3 654.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 871.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 4 526.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -78.00 | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 712.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 582.00 | 552 623.00 | | 580 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 694.00 | 545 321.00 | | 570 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 888.00 | 7 302.00 | | 9 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 185.00 | | 7 494.00 | 135 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 141 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 121 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | | 6 994.00 | 115 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 500.00 | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 862.00 | 9 112.00 | 520.00 | 82 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 862.00 | 9 112.00 | 520.00 | 82 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 448.00 | 223 648.00 | 19 800.00 | 243 448.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 3 237.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 9 040.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 54 176.00 | 60 007.00 | | 54 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 465.00 | 30 194.00 | | 31 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 13 483.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 812.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | 4 049.00 | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 927.00 | 10 554.00 | | 12 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 942.00 | 41 807.00 | | 50 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 142.00 | 112 725.00 | | 95 142.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |