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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 102.00 | 44 729.00 | 5 372.00 | 50 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 565.00 | 72 557.00 | 13 009.00 | 85 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 467.00 | 117 286.00 | 33 181.00 | 150 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 524.00 | 42 694.00 | 150 830.00 | 193 524.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 195.00 | 42 694.00 | 319 501.00 | 362 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 662.00 | 159 980.00 | 352 682.00 | 512 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 390.00 | 189 296.00 | | 207 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 351.00 | 30 094.00 | | 45 351.00 |
DL TOTAL (I) | 261 541.00 | 228 190.00 | | 261 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 829.00 | 35 710.00 | | 53 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 35 023.00 | | 33 355.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 5 848.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 141.00 | 76 582.00 | | 91 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 682.00 | 304 772.00 | | 352 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 141.00 | 76 582.00 | | 91 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 688.00 | | 782 688.00 | 782 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 688.00 | | 782 688.00 | 782 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 75.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 75.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 433.00 | 4 037.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 433.00 | 4 037.00 | | 10 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | -3 962.00 | | -9 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 5 311.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 458.00 | 765 676.00 | | 783 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 106.00 | 735 582.00 | | 738 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 351.00 | 30 094.00 | | 45 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 192.00 | | 3 275.00 | 147 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 392.00 | | 3 275.00 | 132 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 418.00 | 5 868.00 | | 111 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 418.00 | 5 868.00 | | 111 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 383.00 | 2 311.00 | | 40 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 383.00 | 2 311.00 | | 40 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 383.00 | 2 311.00 | | 40 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 437.00 | 213 637.00 | 14 800.00 | 228 437.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 432.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | 10 253.00 | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 72 657.00 | 74 802.00 | | 72 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 352.00 | 58 014.00 | | 51 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 161.00 | 16 756.00 | | 12 161.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 933.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 3 365.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 447.00 | 29 488.00 | | 9 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 639.00 | 54 386.00 | | 86 639.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 938.00 | 152 979.00 | | 128 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |