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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 41 022.00 | 3 905.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 965.00 | 62 398.00 | 20 567.00 | 82 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 892.00 | 103 420.00 | 37 472.00 | 140 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 223.00 | 40 383.00 | 151 841.00 | 192 223.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 732.00 | 40 383.00 | 269 349.00 | 309 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 624.00 | 143 802.00 | 306 821.00 | 450 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 781.00 | 132 247.00 | | 160 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 515.00 | 28 534.00 | | 28 515.00 |
DL TOTAL (I) | 198 096.00 | 169 581.00 | | 198 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 62 595.00 | | 56 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | 40 600.00 | | 37 479.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | 23 986.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 725.00 | 127 712.00 | | 108 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 821.00 | 297 293.00 | | 306 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 725.00 | 127 712.00 | | 108 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 006.00 | | 762 006.00 | 762 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 006.00 | | 762 006.00 | 762 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 1 497.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 81.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | 81.00 | | 11 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 1 050.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | 3 538.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 4 588.00 | | 9 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -4 507.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 3 994.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 237.00 | 673 054.00 | | 773 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 722.00 | 644 520.00 | | 744 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 515.00 | 28 534.00 | | 28 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 098.00 | | 7 419.00 | 140 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 140 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 127 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | | 7 419.00 | 127 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 139.00 | 8 289.00 | 3 008.00 | 98 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 8 289.00 | 3 008.00 | 98 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 537.00 | 184 063.00 | 56 474.00 | 240 537.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 023.00 | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 11 580.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 62 765.00 | 63 815.00 | | 62 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 134.00 | 38 455.00 | | 41 134.00 |
YT Sous‐traitance | 4 957.00 | 6 712.00 | | 4 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 835.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 3 858.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 086.00 | 20 489.00 | | 8 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 962.00 | 46 331.00 | | 49 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 237.00 | 120 561.00 | | 117 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |