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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 463.00 | 49 445.00 | 10 018.00 | 59 463.00 |
BF Prêts | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 065.00 | 53 445.00 | 22 620.00 | 76 065.00 |
BT Marchandises | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 225 795.00 | | 225 795.00 | 225 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 438.00 | | 397 438.00 | 397 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 503.00 | 53 445.00 | 420 058.00 | 473 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | 62 493.00 | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 122 424.00 | 128 493.00 | | 122 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 5 744.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 890.00 | 157 371.00 | | 169 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 180.00 | 28 873.00 | | 27 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 957.00 | 102 893.00 | | 94 957.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 3 674.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 634.00 | 298 555.00 | | 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 058.00 | 427 048.00 | | 420 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 744.00 | 141 183.00 | | 127 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
FD Production vendue biens | -18 447.00 | | -18 447.00 | -18 447.00 |
FG Production vendue services | 396 239.00 | | 396 239.00 | 396 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 862.00 | | 912 862.00 | 912 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 3 420.00 | | 1 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 578.00 | 16 976.00 | | 12 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 983.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 983.00 | | 7 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | 983.00 | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 16 480.00 | | 9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 176.00 | 796 888.00 | | 924 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 246.00 | 734 394.00 | | 870 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | 62 493.00 | | 53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 541.00 | | 1 079.00 | 95 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 170.00 | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 555.00 | 76 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 59 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 770.00 | | 1 079.00 | 67 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 9 163.00 | 9 385.00 | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 668.00 | 9 163.00 | 9 385.00 | 49 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UP Prêts | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
VW T.V.A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 127 744.00 | 169 890.00 | 297 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 525.00 | 9 339.00 | | 12 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10.00 | 379.00 | | 10.00 |
ST Autres comptes | 61 473.00 | 52 465.00 | | 61 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | 19 239.00 | | 16 460.00 |
YT Sous‐traitance | 20 103.00 | 13 762.00 | | 20 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 419.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 210.00 | 10 758.00 | | 14 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 857.00 | 158 011.00 | | 183 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 229.00 | 64 415.00 | | 85 229.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 705.00 | 85 845.00 | | 101 705.00 |