| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 075.00 | 54 634.00 | 18 441.00 | 73 075.00 |
BF Prêts | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 207.00 | 58 634.00 | 45 573.00 | 104 207.00 |
BT Marchandises | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | 1 356.00 | 248 644.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 161.00 | 1 356.00 | 363 805.00 | 365 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 368.00 | 59 990.00 | 409 378.00 | 469 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 424.00 | 2 493.00 | | 4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | 53 930.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 156 815.00 | 122 424.00 | | 156 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 449.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | 169 890.00 | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 27 180.00 | | 24 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 815.00 | 94 957.00 | | 86 815.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 5 159.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 562.00 | 297 634.00 | | 252 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 378.00 | 420 058.00 | | 409 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 538.00 | 127 744.00 | | 170 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 440.00 | | 488 440.00 | 488 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 449 516.00 | | 449 516.00 | 449 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 957.00 | | 937 957.00 | 937 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 933.00 | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 593.00 | 12 578.00 | | 18 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 536.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 7 036.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 7 036.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 9 580.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 325.00 | 924 176.00 | | 939 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 934.00 | 870 246.00 | | 852 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 391.00 | 53 930.00 | | 86 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 065.00 | | 28 612.00 | 76 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 27 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 104 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 463.00 | | 13 612.00 | 59 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | 15 000.00 | 12 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 445.00 | 5 189.00 | | 53 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 445.00 | 5 189.00 | | 49 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 976.00 | 82 024.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 346.00 | 277 119.00 | 3 227.00 | 280 346.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 562.00 | 170 538.00 | 82 024.00 | 252 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | 12 525.00 | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
ST Autres comptes | 62 262.00 | 61 473.00 | | 62 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 641.00 | 16 460.00 | | 16 641.00 |
YT Sous‐traitance | 30 754.00 | 20 103.00 | | 30 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 533.00 | 3 660.00 | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 685.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 894.00 | 14 210.00 | | 9 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 497.00 | 183 857.00 | | 186 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 051.00 | 85 229.00 | | 76 051.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 297.00 | 101 705.00 | | 113 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |