| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 159.00 | 61 291.00 | 19 868.00 | 81 159.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 539.00 | 65 291.00 | 33 248.00 | 98 539.00 |
BT Marchandises | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 630.00 | 1 356.00 | 211 274.00 | 212 630.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 869.00 | 1 356.00 | 368 513.00 | 369 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 408.00 | 66 647.00 | 401 761.00 | 468 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 215.00 | 4 424.00 | | 5 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 528.00 | 86 391.00 | | 83 528.00 |
DL TOTAL (I) | 154 743.00 | 156 815.00 | | 154 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 024.00 | 100 000.00 | | 82 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | 37 034.00 | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 654.00 | 24 589.00 | | 57 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 106.00 | 86 815.00 | | 57 106.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 4 125.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 018.00 | 252 562.00 | | 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 761.00 | 409 378.00 | | 401 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 760.00 | 170 538.00 | | 184 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 841.00 | | 530 841.00 | 530 841.00 |
FD Production vendue biens | -12 959.00 | | -12 959.00 | -12 959.00 |
FG Production vendue services | 487 482.00 | | 487 482.00 | 487 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 365.00 | | 1 005 365.00 | 1 005 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | 300.00 | | 3 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 438.00 | 18 593.00 | | 22 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 175.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 881.00 | 175.00 | | 26 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 052.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 964.00 | 1 052.00 | | 26 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -877.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 22 571.00 | | 25 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 287.00 | 939 325.00 | | 1 036 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 759.00 | 852 934.00 | | 952 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 528.00 | 86 391.00 | | 83 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 207.00 | | 21 083.00 | 104 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 752.00 | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 752.00 | 98 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | | 8 083.00 | 73 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 132.00 | | 13 000.00 | 27 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 634.00 | 6 657.00 | | 58 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 6 657.00 | | 54 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 024.00 | 19 766.00 | 62 258.00 | 82 024.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 731.00 | 231 351.00 | 380.00 | 231 731.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 018.00 | 184 760.00 | 62 258.00 | 247 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | 8 449.00 | | 7 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233.00 | 107.00 | | 233.00 |
ST Autres comptes | 67 575.00 | 62 262.00 | | 67 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 397.00 | 16 641.00 | | 30 397.00 |
YT Sous‐traitance | 86 175.00 | 30 754.00 | | 86 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 822.00 | 3 533.00 | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 445.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 297.00 | 9 894.00 | | 9 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 535.00 | 186 497.00 | | 201 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 417.00 | 76 051.00 | | 99 417.00 |
ZE Dividendes | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 202.00 | 113 297.00 | | 188 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |