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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 19 567.00 | 4 581.00 | 24 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263.00 | 698 063.00 | 113 201.00 | 811 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 804.00 | 162 704.00 | 91 100.00 | 253 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 215.00 | 880 333.00 | 208 882.00 | 1 089 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 490.00 | 212 934.00 | 1 137 555.00 | 1 350 490.00 |
BZ Autres créances | 1 996 533.00 | | 1 996 533.00 | 1 996 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 500.00 | | 767 500.00 | 767 500.00 |
CF Disponibilités | 753 194.00 | | 753 194.00 | 753 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 022.00 | 212 934.00 | 4 668 087.00 | 4 881 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 237.00 | 1 093 268.00 | 4 876 969.00 | 5 970 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 790.00 | | | 1 300 790.00 |
DH Report à nouveau | 999 567.00 | | | 999 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 115.00 | | | 883 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 472.00 | | | 3 238 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 028.00 | | | 983 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 621.00 | | | 524 621.00 |
EA Autres dettes | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 497.00 | | | 1 638 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 969.00 | | | 4 876 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 150.00 | | | 1 636 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666 693.00 | | 4 666 693.00 | 4 666 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 693.00 | | 4 666 693.00 | 4 666 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 566.00 | | | 4 862 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 451.00 | | | 3 979 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 115.00 | | | 883 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 454.00 | | | 474 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 683.00 | | 34 097.00 | 1 390 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 565.00 | 1 089 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 565.00 | 1 065 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 648.00 | | 5 500.00 | 18 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 035.00 | | 28 597.00 | 1 372 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600.00 | 173 152.00 | 236 418.00 | 943 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 5 223.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 255.00 | 167 930.00 | 236 418.00 | 929 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 205 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 205 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 205 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 837.00 | 44 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 028.00 | 983 028.00 | | 983 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 582.00 | | | 1 072 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 908.00 | | | 277 908.00 |
VB T. V. A. | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 217.00 | | | 1 902 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732.00 | 16 385.00 | 2 347.00 | 18 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 327.00 | 3 360 327.00 | | 3 360 327.00 |
VW T.V.A. | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 497.00 | 1 636 150.00 | 2 347.00 | 1 638 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 745.00 | | | 364 745.00 |
ST Autres comptes | 1 534 442.00 | | | 1 534 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 625.00 | | | 388 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
YT Sous‐traitance | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 057.00 | | | 955 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 299.00 | | | 465 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 265.00 | | | 2 618 265.00 |