| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 26 275.00 | 3 623.00 | 29 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 546.00 | 784 636.00 | 7 910.00 | 792 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 900.00 | 228 199.00 | 46 701.00 | 274 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 781.00 | 1 039 110.00 | 68 671.00 | 1 107 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 595.00 | 26 524.00 | 1 009 070.00 | 1 035 595.00 |
BZ Autres créances | 6 197 021.00 | | 6 197 021.00 | 6 197 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 400 157.00 | | 400 157.00 | 400 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 022.00 | 26 524.00 | 7 847 498.00 | 7 874 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 803.00 | 1 065 634.00 | 7 916 169.00 | 8 981 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 790.00 | 1 300 790.00 | | 1 300 790.00 |
DH Report à nouveau | 4 347 787.00 | 3 050 138.00 | | 4 347 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 606.00 | 1 297 649.00 | | 802 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 183.00 | 5 703 577.00 | | 6 506 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 652.00 | 1 125 052.00 | | 904 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 294.00 | 347 569.00 | | 417 294.00 |
EA Autres dettes | 88 039.00 | 52 923.00 | | 88 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 986.00 | 1 554 504.00 | | 1 409 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 169.00 | 7 258 081.00 | | 7 916 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 986.00 | 1 554 504.00 | | 1 409 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 4 477 996.00 | | 4 477 996.00 | 4 477 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 692.00 | | 4 478 692.00 | 4 478 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 870.00 | 96 842.00 | | 52 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 419.00 | 96 842.00 | | 58 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 850.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 698.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 1 548.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 321.00 | 95 294.00 | | 58 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 160.00 | 528 627.00 | | 299 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 622.00 | 5 596 330.00 | | 4 718 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 016.00 | 4 298 681.00 | | 3 916 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 606.00 | 1 297 649.00 | | 802 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 427.00 | | 32 448.00 | 1 108 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 094.00 | 1 107 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 094.00 | 1 067 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 529.00 | | 22 011.00 | 1 078 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 070.00 | 28 087.00 | 33 048.00 | 1 044 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 358.00 | 1 917.00 | | 24 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 712.00 | 26 171.00 | 33 048.00 | 1 019 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 082.00 | 16 999.00 | 25 557.00 | 35 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 082.00 | 16 999.00 | 25 557.00 | 35 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 082.00 | 16 999.00 | 25 557.00 | 35 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 999.00 | 25 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 652.00 | 904 652.00 | | 904 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 546.00 | 1 003 546.00 | | 1 003 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VB T. V. A. | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VC Groupe et associés | 6 120 064.00 | 6 120 064.00 | | 6 120 064.00 |
VP Divers | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 051.00 | 7 233 614.00 | 10 437.00 | 7 244 051.00 |
VW T.V.A. | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 986.00 | 1 409 986.00 | | 1 409 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
ST Autres comptes | 1 596 986.00 | | | 1 596 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847 614.00 | | | 847 614.00 |
YT Sous‐traitance | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 197.00 | | | 191 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 088.00 | | | 903 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 674.00 | | | 592 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 757.00 | | | 2 779 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |