| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 28 191.00 | 1 707.00 | 29 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 716.00 | 701 230.00 | 5 486.00 | 706 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 700.00 | 232 797.00 | 35 903.00 | 268 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 751.00 | 962 218.00 | 53 533.00 | 1 015 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 392.00 | 21 818.00 | 835 574.00 | 857 392.00 |
BZ Autres créances | 6 384 063.00 | | 6 384 063.00 | 6 384 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 979 394.00 | | 979 394.00 | 979 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 678.00 | 21 818.00 | 8 224 861.00 | 8 246 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 429.00 | 984 036.00 | 8 278 394.00 | 9 262 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 790.00 | 1 300 790.00 | | 1 300 790.00 |
DH Report à nouveau | 5 150 393.00 | 4 347 787.00 | | 5 150 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 958.00 | 802 606.00 | | 826 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333 141.00 | 6 506 183.00 | | 7 333 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 345.00 | 904 652.00 | | 534 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 820.00 | 417 294.00 | | 314 820.00 |
EA Autres dettes | 96 087.00 | 88 039.00 | | 96 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 253.00 | 1 409 986.00 | | 945 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 394.00 | 7 916 169.00 | | 8 278 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 253.00 | 1 409 986.00 | | 945 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 4 465 965.00 | | 4 465 965.00 | 4 465 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 343.00 | | 4 466 343.00 | 4 466 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 273.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 738.00 | 52 870.00 | | 155 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 738.00 | 58 419.00 | | 155 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 98.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 668.00 | 58 321.00 | | 155 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 765.00 | 299 160.00 | | 298 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 143.00 | 4 718 622.00 | | 4 762 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 185.00 | 3 916 016.00 | | 3 935 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 958.00 | 802 606.00 | | 826 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 781.00 | | | 1 107 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 029.00 | 1 015 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 029.00 | 975 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 446.00 | | | 1 067 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 110.00 | 15 138.00 | 92 029.00 | 1 039 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 275.00 | 1 917.00 | | 26 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 835.00 | 13 221.00 | 92 029.00 | 1 012 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 524.00 | 1 732.00 | 6 438.00 | 26 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 524.00 | 1 732.00 | 6 438.00 | 26 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | 1 732.00 | 6 438.00 | 26 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 6 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 345.00 | 534 345.00 | | 534 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 830 991.00 | 830 991.00 | | 830 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VC Groupe et associés | 6 306 822.00 | 6 306 822.00 | | 6 306 822.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 506.00 | 7 242 069.00 | 10 437.00 | 7 252 506.00 |
VW T.V.A. | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 253.00 | 945 253.00 | | 945 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
ST Autres comptes | 1 645 629.00 | | | 1 645 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831 332.00 | | | 831 332.00 |
YT Sous‐traitance | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 361.00 | | | 247 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 992.00 | | | 910 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 384.00 | | | 554 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 871 030.00 | | | 2 871 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |