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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 5 999.00 | 2 120.00 | 8 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 362.00 | 104 460.00 | 3 901.00 | 108 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 884.00 | 96 231.00 | 18 652.00 | 114 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 766.00 | 206 691.00 | 27 074.00 | 233 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 034.00 | | 897 034.00 | 897 034.00 |
BZ Autres créances | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
CF Disponibilités | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 505.00 | | 1 292 505.00 | 1 292 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 271.00 | 206 691.00 | 1 319 580.00 | 1 526 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 919.00 | 212 833.00 | | 444 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | 232 086.00 | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 531 486.00 | 472 419.00 | | 531 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | 27 636.00 | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 971.00 | 67 480.00 | | 52 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 489.00 | 433 245.00 | | 299 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 422.00 | 529 138.00 | | 387 422.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | 13 050.00 | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 093.00 | 1 078 551.00 | | 788 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 580.00 | 1 550 971.00 | | 1 319 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 964.00 | 1 063 329.00 | | 776 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 305.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 468.00 | | 3 650 468.00 | 3 650 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 468.00 | | 3 650 468.00 | 3 650 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 874.00 | 4 038.00 | | 8 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 152.00 | 7 032.00 | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 026.00 | 11 071.00 | | 23 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 026.00 | -11 071.00 | | -8 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 227.00 | 5 719 242.00 | | 3 705 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 160.00 | 5 487 156.00 | | 3 646 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 067.00 | 232 086.00 | | 59 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 196.00 | | 8 119.00 | 254 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 4 000.00 | 2 400.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 28 150.00 | 233 766.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 223 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 396.00 | | | 247 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 710.00 | 45 979.00 | 9 997.00 | 170 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 710.00 | 39 980.00 | 9 997.00 | 170 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 897 034.00 | | | 897 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 462.00 | 8 333.00 | 3 128.00 | 11 462.00 |
VI Groupe et associés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 567.00 | 1 157 167.00 | 2 400.00 | 1 159 567.00 |
VW T.V.A. | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 093.00 | 776 964.00 | 3 128.00 | 780 093.00 |