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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 569.00 | 8 591.00 | 978.00 | 9 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 029.00 | 63 176.00 | 6 852.00 | 70 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 385.00 | 96 994.00 | 7 390.00 | 104 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 384.00 | 168 762.00 | 17 621.00 | 186 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 374.00 | 31 445.00 | 865 929.00 | 897 374.00 |
BZ Autres créances | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
CF Disponibilités | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 467.00 | 31 445.00 | 1 192 022.00 | 1 223 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 852.00 | 200 207.00 | 1 209 644.00 | 1 409 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 986.00 | 444 919.00 | | 503 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 671.00 | 59 067.00 | | 55 671.00 |
DL TOTAL (I) | 587 158.00 | 531 486.00 | | 587 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 11 812.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 52 971.00 | | 29 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 636.00 | 299 489.00 | | 227 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 633.00 | 387 422.00 | | 353 633.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 28 397.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 485.00 | 788 093.00 | | 622 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 644.00 | 1 319 580.00 | | 1 209 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 485.00 | 776 964.00 | | 614 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 350.00 | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 474.00 | | 4 092 474.00 | 4 092 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 474.00 | | 4 092 474.00 | 4 092 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 8 874.00 | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 14 152.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 23 026.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -8 026.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 264.00 | 3 705 227.00 | | 4 102 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 593.00 | 3 646 160.00 | | 4 046 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 671.00 | 59 067.00 | | 55 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 766.00 | | 9 260.00 | 233 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 642.00 | 186 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 642.00 | 174 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | 1 450.00 | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 246.00 | | 7 810.00 | 223 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 691.00 | 18 522.00 | 56 451.00 | 206 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 2 591.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 692.00 | 15 930.00 | 56 451.00 | 200 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 897 374.00 | 897 374.00 | | 897 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VB T. V. A. | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 103.00 | 1 182 703.00 | 2 400.00 | 1 185 103.00 |
VW T.V.A. | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 485.00 | 614 485.00 | | 614 485.00 |