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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 650.00 | 81 373.00 | 14 277.00 | 95 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 994.00 | 102 140.00 | 19 854.00 | 121 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 013.00 | 193 082.00 | 38 931.00 | 232 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 715.00 | 37 410.00 | 1 809 304.00 | 1 846 715.00 |
BZ Autres créances | 346 532.00 | | 346 532.00 | 346 532.00 |
CF Disponibilités | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 729.00 | 37 410.00 | 2 857 319.00 | 2 894 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 742.00 | 230 492.00 | 2 896 250.00 | 3 126 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 935.00 | 648 935.00 | | 648 935.00 |
DH Report à nouveau | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 344.00 | 13 147.00 | | 90 344.00 |
DL TOTAL (I) | 779 926.00 | 689 582.00 | | 779 926.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 277.00 | 710 154.00 | | 710 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 746.00 | 212 220.00 | | 672 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 149.00 | 236 296.00 | | 361 149.00 |
EA Autres dettes | 169 911.00 | 64 094.00 | | 169 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 324.00 | 1 222 763.00 | | 2 026 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 250.00 | 1 912 345.00 | | 2 896 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 324.00 | 512 763.00 | | 1 316 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 078.00 | | 4 315 078.00 | 4 315 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 078.00 | | 4 315 078.00 | 4 315 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 4 254.00 | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 191.00 | 4 254.00 | | 92 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 691.00 | -4 254.00 | | -91 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 075.00 | 3 068.00 | | 39 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 493.00 | 3 034 142.00 | | 4 323 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 149.00 | 3 020 995.00 | | 4 233 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 344.00 | 13 147.00 | | 90 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 746.00 | 672 746.00 | | 672 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 715.00 | 1 846 715.00 | | 1 846 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 652.00 | 2 197 852.00 | 4 800.00 | 2 202 652.00 |
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 324.00 | 1 316 324.00 | 710 000.00 | 2 026 324.00 |