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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 2 870.00 | 1 262.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 6 009.00 | 5 043.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 434.00 | 9 879.00 | 105 554.00 | 115 434.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 519.00 | 9 879.00 | 121 640.00 | 131 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 061.00 | 54 884.00 | | 53 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837.00 | -1 823.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 62 398.00 | 58 561.00 | | 62 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | 19 460.00 | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 1 524.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 10 061.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 36 420.00 | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 243.00 | 67 465.00 | | 59 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 640.00 | 126 026.00 | | 121 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 640.00 | 59 782.00 | | 56 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 223.00 | 6 373.00 | | 11 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FG Production vendue services | 177 350.00 | | 177 350.00 | 177 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 530.00 | | 183 530.00 | 183 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 910.00 | | 3 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 277.00 | 21 097.00 | | 8 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 542.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 542.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 933.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | 294.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | 2 227.00 | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 685.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 775.00 | 230 783.00 | | 190 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 938.00 | 232 606.00 | | 186 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837.00 | -1 823.00 | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 639.00 | | 4 562.00 | 113 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 115 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 15 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | 4 462.00 | 13 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 100.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | 1 682.00 | 2.00 | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 1 682.00 | 2.00 | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 5 496.00 | 2 603.00 | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 243.00 | 56 640.00 | 2 603.00 | 59 243.00 |