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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 986.00 | 678.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568.00 | 8 892.00 | 3 675.00 | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 672.00 | 11 879.00 | 103 793.00 | 115 672.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 715.00 | 11 879.00 | 112 837.00 | 124 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 233.00 | 56 898.00 | | 63 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 849.00 | 6 335.00 | | -17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 50 883.00 | 68 733.00 | | 50 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | 23 211.00 | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 6 434.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 214.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 817.00 | 18 182.00 | | 26 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 953.00 | 52 042.00 | | 61 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 837.00 | 120 774.00 | | 112 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 672.00 | 52 042.00 | | 50 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 070.00 | 20 445.00 | | 11 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
FG Production vendue services | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 810.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 946.00 | 7 129.00 | | 8 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 750.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 750.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 749.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 150.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 899.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 851.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 331.00 | 162 354.00 | | 168 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 181.00 | 156 019.00 | | 186 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 849.00 | 6 335.00 | | -17 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 151.00 | | 100.00 | 117 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 115 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 15 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 100.00 | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149.00 | 2 313.00 | 583.00 | 10 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 2 313.00 | 583.00 | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 845.00 | 6 564.00 | 11 281.00 | 17 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 953.00 | 50 672.00 | 11 281.00 | 61 953.00 |