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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 1 644.00 | 2 599.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568.00 | 7 504.00 | 5 063.00 | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 151.00 | 10 149.00 | 107 002.00 | 117 151.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 923.00 | 10 149.00 | 120 774.00 | 130 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 898.00 | 53 061.00 | | 56 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335.00 | 3 837.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 68 733.00 | 62 398.00 | | 68 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | 19 451.00 | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | 15 880.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 5 645.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 18 011.00 | | 18 182.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 042.00 | 59 243.00 | | 52 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 774.00 | 121 640.00 | | 120 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 042.00 | 56 640.00 | | 52 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 445.00 | 11 223.00 | | 20 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
FG Production vendue services | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 3 909.00 | | 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 129.00 | 8 277.00 | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 333.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 3 333.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 803.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 765.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 3 568.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -234.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 354.00 | 190 775.00 | | 162 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 019.00 | 186 938.00 | | 156 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335.00 | 3 837.00 | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 434.00 | | 4 705.00 | 115 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 117 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 16 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | | 4 465.00 | 15 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 240.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 3 107.00 | 2 838.00 | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 3 107.00 | 2 838.00 | 8 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |