| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 17 418.00 | 8 079.00 | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 27 491.00 | 1 570.00 | 29 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 468.00 | 53 744.00 | 9 724.00 | 63 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 001.00 | | 398 001.00 | 398 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 469.00 | 53 744.00 | 407 726.00 | 461 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 637.00 | 42 831.00 | | 112 637.00 |
DL TOTAL (I) | 123 637.00 | 53 831.00 | | 123 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 225 323.00 | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 761.00 | 26 101.00 | | 59 761.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 089.00 | 251 424.00 | | 284 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 726.00 | 305 255.00 | | 407 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 089.00 | 251 424.00 | | 284 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 970.00 | | 1 062 970.00 | 1 062 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 970.00 | | 1 062 970.00 | 1 062 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 014.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 192.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 192.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884.00 | 822.00 | | 5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 7 575.00 | | 38 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 408.00 | 924 547.00 | | 1 070 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 771.00 | 881 716.00 | | 957 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 637.00 | 42 831.00 | | 112 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 386.00 | | 8 239.00 | 55 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 63 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 54 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | | 8 239.00 | 46 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 506.00 | 1 369.00 | 131.00 | 52 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 1 369.00 | 131.00 | 43 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VI Groupe et associés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 66 807.00 | 75.00 | 66 882.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 089.00 | 284 089.00 | | 284 089.00 |