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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 4 487.00 | 752.00 | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 818.00 | 8 393.00 | 425.00 | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 187.00 | 24 852.00 | 78 334.00 | 103 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 246.00 | 37 734.00 | 79 511.00 | 117 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BZ Autres créances | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
CF Disponibilités | 380 468.00 | | 380 468.00 | 380 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 302.00 | | 516 302.00 | 516 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 548.00 | 37 734.00 | 595 814.00 | 633 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | 32 178.00 | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 190 603.00 | 153 178.00 | | 190 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 778.00 | 99 193.00 | | 321 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 13 041.00 | | 61 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 210.00 | 112 234.00 | | 405 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 814.00 | 265 413.00 | | 595 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 019.00 | | 1 264 019.00 | 1 264 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 019.00 | | 1 264 019.00 | 1 264 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 559.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 559.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -559.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 5 210.00 | | 51 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 503.00 | 804 233.00 | | 1 283 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 899.00 | 772 054.00 | | 1 223 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 603.00 | 32 178.00 | | 59 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 793.00 | | 23 142.00 | 101 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 117 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 112 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 553.00 | | 23 142.00 | 96 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 14 924.00 | 7 689.00 | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 750.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 14 174.00 | 7 689.00 | 26 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 779.00 | 321 779.00 | | 321 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VI Groupe et associés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 210.00 | 405 210.00 | | 405 210.00 |