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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 923.00 | 23 742.00 | 4 181.00 | 27 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 461.00 | 15 264.00 | 30 197.00 | 45 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 219.00 | 47 842.00 | 34 378.00 | 82 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 077.00 | 5 238.00 | 39 839.00 | 45 077.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 251.00 | 5 238.00 | 302 013.00 | 307 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 471.00 | 53 080.00 | 336 391.00 | 389 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 135.00 | 63 080.00 | | 88 135.00 |
DL TOTAL (I) | 149 135.00 | 124 080.00 | | 149 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 279.00 | 82 802.00 | | 154 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 16 630.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 256.00 | 99 431.00 | | 187 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 391.00 | 223 512.00 | | 336 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 256.00 | 99 431.00 | | 187 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 223.00 | | 1 128 223.00 | 1 128 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 223.00 | | 1 128 223.00 | 1 128 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 394.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 394.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 3 772.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | 14 783.00 | | 27 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 660.00 | 1 002 679.00 | | 1 135 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 525.00 | 939 598.00 | | 1 047 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 135.00 | 63 080.00 | | 88 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 860.00 | | 7 434.00 | 74 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 82 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 950.00 | | 7 434.00 | 65 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 460.00 | 6 382.00 | | 41 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 625.00 | 6 382.00 | | 32 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 256.00 | 187 256.00 | | 187 256.00 |