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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 24 062.00 | 6 834.00 | 30 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 177.00 | 24 062.00 | 7 114.00 | 31 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
110 Total général Actif | 65 336.00 | 24 062.00 | 41 274.00 | 65 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 970.00 | 69 515.00 | | 99 970.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 034.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 982.00 | 70 549.00 | | 99 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 447.00 | 31 546.00 | | 40 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | -3 673.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 22 433.00 | 19 805.00 | | 22 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 544.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 903.00 | 8 412.00 | | 14 903.00 |
252 Charges sociales | 9 623.00 | 7 506.00 | | 9 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 805.00 | 5 889.00 | | 5 805.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 156.00 | 71 030.00 | | 95 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 826.00 | -481.00 | | 4 826.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 455.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -450.00 | | -124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 624.00 | -527.00 | | 4 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 222.00 | | | 11 222.00 |