| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 5 712.00 | 47 058.00 | 52 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 051.00 | 5 712.00 | 47 338.00 | 53 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
110 Total général Actif | 107 940.00 | 5 712.00 | 102 228.00 | 107 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 070.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 676.00 | 99 970.00 | | 126 676.00 |
222 Production stockée | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 597.00 | 99 982.00 | | 142 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 554.00 | 40 447.00 | | 57 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | 573.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 58 733.00 | 22 433.00 | | 58 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 370.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 063.00 | 14 903.00 | | 15 063.00 |
252 Charges sociales | 9 253.00 | 9 623.00 | | 9 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | 5 805.00 | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 079.00 | 95 156.00 | | 147 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 482.00 | 4 826.00 | | -4 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 326.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -124.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 4 624.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 872.00 | | | 25 872.00 |