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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 26 343.00 | 29 049.00 | 55 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 673.00 | 26 343.00 | 29 329.00 | 55 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | 245.00 | 3 153.00 | 3 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 358.00 | 245.00 | 67 113.00 | 67 358.00 |
110 Total général Actif | 123 031.00 | 26 588.00 | 96 442.00 | 123 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 511.00 | 154 862.00 | | 164 511.00 |
222 Production stockée | 5 602.00 | -15 900.00 | | 5 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 26.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 402.00 | 138 988.00 | | 175 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 273.00 | 44 275.00 | | 47 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | 5 550.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 64 868.00 | 31 104.00 | | 64 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 044.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 497.00 | 30 338.00 | | 30 497.00 |
252 Charges sociales | 11 078.00 | 11 096.00 | | 11 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | 10 357.00 | | 10 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 369.00 | 134 767.00 | | 166 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 033.00 | 4 221.00 | | 9 033.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 369.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 515.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 988.00 | 3 317.00 | | 7 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |