| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 986.00 | 12 856.00 | 25 130.00 | 37 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 495.00 | 12 856.00 | 27 639.00 | 40 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
110 Total général Actif | 115 016.00 | 12 856.00 | 102 160.00 | 115 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 650.00 | 9 385.00 | 24 265.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 159.00 | 9 385.00 | 26 774.00 | 36 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 221.00 | 9 385.00 | 77 836.00 | 87 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 045.00 | 13 824.00 | | 12 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 210.00 | 203 699.00 | | 197 210.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 259.00 | 217 528.00 | | 209 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 357.00 | 11 783.00 | | 11 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | 2 142.00 | | -2 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 467.00 | 18 947.00 | | 19 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 923.00 | 2 734.00 | | 923.00 |
242 Autres charges externes. | 38 599.00 | 39 600.00 | | 38 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 2 282.00 | | 3 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 399.00 | 68 172.00 | | 56 399.00 |
252 Charges sociales | 14 952.00 | 16 415.00 | | 14 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 3 371.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 359.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 374.00 | 165 806.00 | | 147 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 885.00 | 51 722.00 | | 61 885.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 564.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 5 453.00 | | 12 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 045.00 | 45 853.00 | | 49 045.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | -13 575.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 38 199.00 | -7 654.00 | | 38 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 563.00 | 15 724.00 | | 12 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 116.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 5 322.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | 30 603.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 637.00 | 51 765.00 | | 39 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 836.00 | 44 111.00 | | 77 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 381.00 | 36 041.00 | | 30 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
FA Ventes de marchandises | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
FG Production vendue services | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 306.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 352.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 760.00 | 19 367.00 | | 5 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 676.00 | 157 043.00 | | 217 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 823.00 | 170 617.00 | | 171 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 853.00 | -13 575.00 | | 45 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 3 371.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 3 371.00 | | 6 014.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 563.00 | 3 306.00 | 9 257.00 | 12 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 637.00 | 30 381.00 | 9 257.00 | 39 637.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 3 194.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 8 543.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 18 721.00 | 6 360.00 | | 18 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 007.00 | 16 043.00 | | 16 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 897.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 896.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 4 090.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 633.00 | 47 773.00 | | 42 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 109.00 | 10 814.00 | | 9 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 600.00 | 31 844.00 | | 39 600.00 |