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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 565.00 | 5 606.00 | 25 959.00 | 31 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 427.00 | 46 504.00 | 65 923.00 | 112 427.00 |
040 Immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 786.00 | 46 504.00 | 159 282.00 | 205 786.00 |
060 Stock marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
072 Créances – Autres | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
084 Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
110 Total général Actif | 266 007.00 | 46 504.00 | 219 503.00 | 266 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -13 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 105.00 | 16 403.00 | | 8 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 260.00 | 250 819.00 | | 265 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 722.00 | 3 972.00 | | 2 722.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | 3 809.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 625.00 | 275 003.00 | | 277 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 999.00 | 4 595.00 | | 5 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 829.00 | -7 674.00 | | 5 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 480.00 | 29 941.00 | | 14 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 965.00 | 64 218.00 | | 68 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 3 644.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 642.00 | 91 179.00 | | 102 642.00 |
252 Charges sociales | 28 733.00 | 21 076.00 | | 28 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | 10 817.00 | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 2 728.00 | 245.00 | | 2 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 216.00 | 225 791.00 | | 242 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 409.00 | 49 211.00 | | 35 409.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | 3 216.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 1 241.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 5 859.00 | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 520.00 | 38 895.00 | | 27 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |