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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 646.00 | 404.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 039.00 | 13 515.00 | 57 523.00 | 71 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 715.00 | 5 480.00 | 17 235.00 | 22 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 085.00 | 20 641.00 | 77 444.00 | 98 085.00 |
BT Marchandises | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 223 029.00 | | 223 029.00 | 223 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 822.00 | | 439 822.00 | 439 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 907.00 | 20 641.00 | 517 267.00 | 537 907.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 311.00 | | | 234 311.00 |
DL TOTAL (I) | 327 289.00 | | | 327 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 267.00 | | | 517 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 976.00 | | 49 170.00 | 50 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 98 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 93 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 044.00 | | 48 770.00 | 47 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 400.00 | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993.00 | 5 664.00 | 4 329.00 | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 591.00 | 130 461.00 | 2 130.00 | 132 591.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 978.00 | 185 649.00 | 4 329.00 | 189 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
ST Autres comptes | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
YT Sous‐traitance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 157.00 | | | 219 157.00 |