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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 2 828.00 | 5 091.00 | 7 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 418.00 | 70 811.00 | 42 607.00 | 113 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 798.00 | 49 312.00 | 56 487.00 | 105 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 817.00 | 122 951.00 | 112 866.00 | 235 817.00 |
BT Marchandises | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CF Disponibilités | 364 270.00 | | 364 270.00 | 364 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 765.00 | | 609 765.00 | 609 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 582.00 | 122 951.00 | 722 631.00 | 845 582.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
DL TOTAL (I) | 483 735.00 | | | 483 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 946.00 | | | 167 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 631.00 | | | 722 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 897.00 | | | 238 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 698.00 | | 52 154.00 | 223 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 034.00 | 235 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 7 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 834.00 | 219 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | 5 024.00 | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 921.00 | | 47 129.00 | 207 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 771.00 | 111 241.00 | 8 530.00 | 119 771.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
ST Autres comptes | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
YT Sous‐traitance | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 966.00 | | | 370 966.00 |