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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 5 063.00 | 2 032.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 390.00 | 51 602.00 | 54 788.00 | 106 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 532.00 | 34 393.00 | 67 139.00 | 101 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 698.00 | 91 059.00 | 132 639.00 | 223 698.00 |
BT Marchandises | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 321 597.00 | | 321 597.00 | 321 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 612.00 | | 534 612.00 | 534 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 310.00 | 91 059.00 | 667 251.00 | 758 310.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
DL TOTAL (I) | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 251.00 | | | 667 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 622.00 | | 54 141.00 | 176 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 223 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 207 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 046.00 | | 52 941.00 | 162 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 1 200.00 | 7 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 479.00 | 37 917.00 | 4 337.00 | 57 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 2 562.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 35 354.00 | 4 337.00 | 54 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 659.00 | 104 129.00 | 8 530.00 | 112 659.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 786.00 | 241 786.00 | | 241 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
ST Autres comptes | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
YT Sous‐traitance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 956.00 | | | 374 956.00 |