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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 23 456.00 | 924.00 | 24 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 667.00 | 23 456.00 | 43 210.00 | 66 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
084 Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
110 Total général Actif | 168 871.00 | 23 456.00 | 145 415.00 | 168 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 031.00 | | | -24 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 857.00 | | | 1 857.00 |