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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 667.00 | 24 380.00 | 42 287.00 | 66 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
084 Disponibilités | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
110 Total général Actif | 152 385.00 | 24 380.00 | 128 005.00 | 152 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | | | 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 271.00 | | | -32 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 151.00 | | | -30 151.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 273.00 | | | -30 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 142.00 | | | 5 142.00 |