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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 667.00 | 24 380.00 | 42 287.00 | 66 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
110 Total général Actif | 168 147.00 | 24 380.00 | 143 767.00 | 168 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 571.00 | | | -28 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
252 Charges sociales | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |