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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758 169.00 | | 8 758 169.00 | 8 758 169.00 |
BN En cours de production de biens | 1 270 945.00 | | 1 270 945.00 | 1 270 945.00 |
BZ Autres créances | 206 840.00 | | 206 840.00 | 206 840.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 240 310.00 | | 10 240 310.00 | 10 240 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 310.00 | | 10 240 310.00 | 10 240 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DH Report à nouveau | -47 266.00 | 140 518.00 | | -47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 925.00 | -187 783.00 | | -423 925.00 |
DL TOTAL (I) | -458 311.00 | -34 387.00 | | -458 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484 268.00 | 2 484 998.00 | | 10 484 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 5 640.00 | | 54 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
EA Autres dettes | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 621.00 | 2 498 422.00 | | 10 668 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 310.00 | 2 464 035.00 | | 10 240 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 668 621.00 | 2 498 422.00 | | 10 668 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 244 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 376 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 713.00 | -94 013.00 | | 1 244 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 638.00 | 93 771.00 | | 1 668 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 925.00 | -187 783.00 | | -423 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
VB T. V. A. | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 10 481 658.00 | 10 481 658.00 | | 10 481 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 621.00 | 10 668 621.00 | | 10 668 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 305.00 | 24 693.00 | | 21 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 714.00 | 4 265.00 | | 180 714.00 |
ST Autres comptes | 186 066.00 | 7 963.00 | | 186 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155 460.00 | | | 1 155 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 745.00 | 25 128.00 | | 21 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 192.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 134.00 | 928.00 | | 260 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 241.00 | 12 227.00 | | 1 522 241.00 |