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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 205.00 | | 1 792 205.00 | 1 792 205.00 |
BZ Autres créances | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 305 565.00 | | 305 565.00 | 305 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 246 014.00 | | 2 246 014.00 | 2 246 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 233.00 | | 2 253 233.00 | 2 253 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 879.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -471 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 1 136 375.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 16 639.00 | 678 064.00 | | 16 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 104.00 | 213 027.00 | | 675 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 330.00 | 61 035.00 | | 1 475 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 882.00 | 323 953.00 | | 54 882.00 |
EA Autres dettes | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 593.00 | 598 098.00 | | 2 236 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 233.00 | 1 276 161.00 | | 2 253 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 593.00 | 598 098.00 | | 2 236 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 734 238.00 | | 1 734 238.00 | 1 734 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 238.00 | | 1 734 238.00 | 1 734 238.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 269 296.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 241.00 | 13 376 184.00 | | 1 734 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 602.00 | 12 239 809.00 | | 1 728 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 1 136 375.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 330.00 | 1 475 330.00 | | 1 475 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 205.00 | 1 792 205.00 | | 1 792 205.00 |
VB T. V. A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 672 494.00 | 672 494.00 | | 672 494.00 |
VP Divers | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 668.00 | 1 947 668.00 | | 1 947 668.00 |
VW T.V.A. | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 593.00 | 2 236 593.00 | | 2 236 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 287.00 | 17 734.00 | | 28 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 366.00 | 145 972.00 | | 156 366.00 |
ST Autres comptes | 2 330.00 | 111 903.00 | | 2 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 839.00 | 26 355.00 | | 31 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500 340.00 | 1 694 500.00 | | 1 500 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 23 567.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 494.00 | 41 301.00 | | 29 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 613.00 | 517 643.00 | | 70 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 320.00 | 367 040.00 | | 44 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 874.00 | 1 978 731.00 | | 1 690 874.00 |