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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 149.00 | | 189 149.00 | 189 149.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CF Disponibilités | 1 030 368.00 | | 1 030 368.00 | 1 030 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 943.00 | | 1 268 943.00 | 1 268 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 161.00 | | 1 276 161.00 | 1 276 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DH Report à nouveau | -471 190.00 | -47 266.00 | | -471 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 375.00 | -423 925.00 | | 1 136 375.00 |
DL TOTAL (I) | 678 064.00 | -458 311.00 | | 678 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 027.00 | 10 484 268.00 | | 213 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 54 148.00 | | 61 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 953.00 | 7 784.00 | | 323 953.00 |
EA Autres dettes | | 122 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 098.00 | 10 668 621.00 | | 598 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 161.00 | 10 240 310.00 | | 1 276 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 098.00 | 10 668 621.00 | | 598 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 019 540.00 | | 12 019 540.00 | 12 019 540.00 |
FG Production vendue services | 2 588 219.00 | | 2 588 219.00 | 2 588 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 607 759.00 | | 14 607 759.00 | 14 607 759.00 |
FM Production stockée | | | -1 270 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 366 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 758 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 184.00 | 1 244 713.00 | | 13 376 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 809.00 | 1 668 638.00 | | 12 239 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 375.00 | -423 925.00 | | 1 136 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
VB T. V. A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 098.00 | 598 098.00 | | 598 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | 21 305.00 | | 17 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 972.00 | 180 714.00 | | 145 972.00 |
ST Autres comptes | 111 903.00 | 186 066.00 | | 111 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694 500.00 | 1 155 460.00 | | 1 694 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 567.00 | 440.00 | | 23 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 301.00 | 21 745.00 | | 41 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 643.00 | | | 517 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 040.00 | 260 134.00 | | 367 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 731.00 | 1 522 241.00 | | 1 978 731.00 |