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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 450.00 | | 490 450.00 | 490 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 465.00 | | 490 465.00 | 490 465.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 150.00 | | 701 150.00 | 701 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 025.00 | 216 295.00 | | 410 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 213 730.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 465 243.00 | 485 025.00 | | 465 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 297.00 | 197 508.00 | | 134 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 930.00 | 64 811.00 | | 65 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 430.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 20 131.00 | | 33 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 908.00 | 283 951.00 | | 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 150.00 | 768 977.00 | | 701 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 737.00 | -6 308.00 | | -4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150.00 | 224 656.00 | | 11 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 933.00 | 10 925.00 | | 10 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 213 730.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 015.00 | | 450.00 | 490 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 015.00 | | 450.00 | 490 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 978.00 | 64 311.00 | 66 668.00 | 130 978.00 |
VI Groupe et associés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 844.00 | 27 394.00 | 490 450.00 | 517 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 908.00 | 169 240.00 | 66 668.00 | 235 908.00 |