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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 492.00 | | 540 492.00 | 540 492.00 |
CU Autres participations | 453 307.00 | | 453 307.00 | 453 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 792.00 | 418 625.00 | | 415 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 816.00 | 97 167.00 | | 43 816.00 |
DL TOTAL (I) | 514 608.00 | 570 792.00 | | 514 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 979.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 79.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 22 401.00 | 45 221.00 | | 22 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 884.00 | 47 279.00 | | 25 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 492.00 | 618 072.00 | | 540 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 884.00 | 47 279.00 | | 25 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 132.00 | | | -4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 130.00 | 4 130.00 | | -4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 4 130.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | -2 319.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 080.00 | 104 531.00 | | 46 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264.00 | 7 364.00 | | 2 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 816.00 | 97 167.00 | | 43 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 772.00 | | | 453 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 772.00 | | | 453 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |