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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 772.00 | | 453 772.00 | 453 772.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 938.00 | | 265 938.00 | 265 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 710.00 | | 719 710.00 | 719 710.00 |
CU Autres participations | 453 307.00 | | 453 307.00 | 453 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 243.00 | 410 025.00 | | 375 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 383.00 | 217.00 | | 83 383.00 |
DL TOTAL (I) | 513 625.00 | 465 243.00 | | 513 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 795.00 | 134 297.00 | | 68 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 540.00 | 65 930.00 | | 66 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 670.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 68 478.00 | 33 935.00 | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 085.00 | 235 908.00 | | 206 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 710.00 | 701 150.00 | | 719 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 085.00 | 169 240.00 | | 206 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | -4 737.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 939.00 | 11 150.00 | | 98 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556.00 | 10 933.00 | | 15 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 383.00 | 217.00 | | 83 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 465.00 | | 434 907.00 | 490 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 600.00 | 453 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 600.00 | 453 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 465.00 | | 434 907.00 | 490 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VI Groupe et associés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 674.00 | 45 224.00 | 450.00 | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |