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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 10 015.00 | 1 480.00 | 11 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 206.00 | 742.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 14 047.00 | 6 182.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 029.00 | 24 269.00 | 21 759.00 | 46 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 682.00 | | 413 682.00 | 413 682.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 272.00 | | 642 272.00 | 642 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 301.00 | 24 269.00 | 664 032.00 | 688 301.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
DL TOTAL (I) | 388 234.00 | | | 388 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 032.00 | | | 664 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 134.00 | | 6 895.00 | 39 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | 3 600.00 | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | | 3 295.00 | 17 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867.00 | 6 401.00 | | 17 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 2 120.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 4 281.00 | | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 413 682.00 | | | 413 682.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | | | 544.00 |
VP Divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 680.00 | 447 075.00 | 605.00 | 447 680.00 |
VW T.V.A. | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
YT Sous‐traitance | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 950.00 | | | 422 950.00 |