| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 072.00 | 512.00 | 11 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 585.00 | 363.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 21 776.00 | 6 552.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 944.00 | 33 434.00 | 24 509.00 | 57 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 501 867.00 | | 501 867.00 | 501 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 037.00 | | 786 037.00 | 786 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 981.00 | 33 434.00 | 810 546.00 | 843 981.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
DL TOTAL (I) | 703 002.00 | | | 703 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 546.00 | | | 810 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 127.00 | | 4 434.00 | 54 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 57 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 11 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | 707.00 | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | 3 727.00 | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 4 582.00 | 617.00 | 29 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 194.00 | 617.00 | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 4 387.00 | | 17 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 329.00 | 230 998.00 | 4 330.00 | 235 329.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
YT Sous‐traitance | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 730.00 | | | 331 730.00 |