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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 161.00 | 13 411.00 | 14 750.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 1 546.00 | 1 218.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 27 500.00 | 22 684.00 | 50 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 101.00 | 42 458.00 | 56 643.00 | 99 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 645 924.00 | | 645 924.00 | 645 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 822.00 | | 1 048 822.00 | 1 048 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 923.00 | 42 458.00 | 1 105 465.00 | 1 147 923.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
DL TOTAL (I) | 808 785.00 | | | 808 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 598.00 | | | 183 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
EA Autres dettes | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 465.00 | | | 1 105 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 944.00 | | 49 046.00 | 57 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 99 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 28 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 52 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 585.00 | | 20 176.00 | 11 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | | 27 960.00 | 29 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 910.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 434.00 | 16 912.00 | 7 889.00 | 33 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 5 938.00 | 3 600.00 | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 10 973.00 | 4 289.00 | 22 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 215 393.00 | 215 393.00 | | 215 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 598.00 | 173.00 | | 183 598.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -183 424.00 | | | -183 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 062.00 | 257 821.00 | 5 240.00 | 263 062.00 |
VW T.V.A. | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 680.00 | 113 255.00 | | 296 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
YT Sous‐traitance | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 125.00 | | | 345 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |