| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 398.00 | 1 398.00 | 700 000.00 | 701 398.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 905.00 | 1 398.00 | 704 507.00 | 705 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DH Report à nouveau | | -18 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 913.00 | 26 364.00 | | 31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 40 956.00 | 9 043.00 | | 40 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 095.00 | 476 897.00 | | 404 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 141.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 084.00 | | |
EA Autres dettes | 257 055.00 | 209 780.00 | | 257 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 551.00 | 693 703.00 | | 663 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 507.00 | 702 746.00 | | 704 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 076.00 | 290 207.00 | | 335 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 5 084.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 661.00 | 51 809.00 | | 51 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 748.00 | 25 445.00 | | 19 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 913.00 | 26 364.00 | | 31 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |