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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 398.00 | 1 398.00 | 700 000.00 | 701 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 506.00 | 1 398.00 | 731 108.00 | 732 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 35 529.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | 67 395.00 | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 154 822.00 | 104 024.00 | | 154 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 228.00 | 251 453.00 | | 193 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EA Autres dettes | 377 527.00 | 355 106.00 | | 377 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 286.00 | 608 068.00 | | 576 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 108.00 | 712 091.00 | | 731 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 134.00 | 436 904.00 | | 465 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | 13 750.00 | | 13 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 660.00 | 93 682.00 | | 74 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 862.00 | 26 287.00 | | 23 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 798.00 | 67 395.00 | | 50 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 228.00 | 82 075.00 | 111 153.00 | 193 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 351.00 | 382 351.00 | | 382 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 286.00 | 465 134.00 | 111 153.00 | 576 286.00 |